AI基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)披露2024年四季报股权质押利息计算,第四季度基金利润128.72万元,加权平均基金份额本期利润0.0195元。报告期内,基金净值增长率为1.8%,截至四季度末,基金规模为7401.05万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.091元。基金经理是朱晨杰和宁丰,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为5.94%。
基金管理人在四季报中表示,随着 2025 年各项财政政策及货币政策的陆续落地,预期债券市场快速下行阶段将结束,基本面有望走出周期低位,权益市场有望在红利及成长资产中轮动上行。组合配置方面会均衡成长及红利的配置比例,仓位方面维持中性水平,债券在保持良好流动性的前提下,继续减持以票息为主的策略,久期维持在中性偏低位置。
截至1月22日,富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.02%,位于同类可比基金130/670;近半年复权单位净值增长率为3.11%,位于同类可比基金381/670;近一年复权单位净值增长率为5.94%,位于同类可比基金431/664;近三年复权单位净值增长率为6.42%,位于同类可比基金113/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2587,位于同类可比基金125/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.68%,同类可比基金排名462/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为2.54%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为7.08%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到13.22%的最高仓位,2024年三季度末最低,为2.17%。
截至2024年四季度末,基金规模为7401.05万元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是江淮汽车、歌尔股份、华大九天、巨化股份、中科曙光、领益智造、中芯国际、川恒股份、招商公路、平安银行。
核校:沈楠股权质押利息计算
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